财务公司成功落地集团境外账户跨行监控机制

来源：中节能财务有限公司　时间：2022-02-22

2022年2月，财务公司在前期推进集团境外银行直连账户可视化授权工作的基础上，积极推动全球资金管理平台跨行账户信息采集工作正式落地。通过SWIFT MT940报文方式，首批涉及美国、德国、澳大利亚等国家和地区的集团境外单位顺利完成了1月末账户信息报送，实现了集团境外账户数据采集大集中。

全球资金管理平台由财务公司牵头建设，于2021年底正式上线。通过账户授权、SWIFT发报、自填报导入三种方式，依托银行全球现金管理产品，以一点接入、联通全球的方式，分级次实现集团总部及二级公司对全球各地分子公司账户跨区域、跨银行集中监控管理及资金可视化分析。截至目前，财务公司已完成第一批直连银行账户可视化授权工作。随着SWIFT发报业务的落地，进一步丰富了集团全球资金监控渠道，为集团实现全球资金统一视图，健全境外资金内控监管系统，构建数字化、智能化全球司库体系打下坚定基础。